Tutorial para comprar acciones de Deoleo

Si te gusta el aceite de oliva de calidad, es muy posible que ya hayas puesto tus ojos en esta empresa de Rivas Vaciamadrid. Pero no deberías correr el riesgo de comprar acciones Deoleo sin más, ya que nunca se sabe si en estos momentos serán una buena inversión, o supondrán una ruina para el inversor.

Antes de dar cualquier paso en Bolsa, necesitamos estudiar a la compañía en detalle, leer recomendaciones de los inversores, tener en cuenta las noticias, los productos que comercializa, el riesgo que afrontaremos con nuestra inversión, hacer los análisis pertinentes…

En este blog te guiamos, paso a paso, para que aprendas como estudiar las acciones en Bolsa de cualquier compañía, y así aplicar los conocimientos cuando lo necesites.

¿Qué es Deoleo y por qué es una empresa tan importante?

Lo primero que los usuarios deben hacer con todas las empresas o marcas es conocer sus orígenes y a lo que se dedica.

Como seguro que ya sabes, Deoleo es una plataforma que se dedica a comercialización de aceite de oliva. Pero también comercializa otros productos que están relacionados con el aceite de semillas, salsas o aceitunas.

Uno de los títulos que se ha ganado la compañía es la de ser el segundo grupo empresarial alimenticio español con mayor facturación. Se calcula que 1 de cada 5 botellas de aceite de oliva que se venden en el mercado pertenece a Deoleo.

La empresa se funda en el año 1955, aunque su nombre original sería el de Sociedad Arana Maderas S.A. Con el paso del tiempo, la empresa fue adquiriendo otras entidades: Por ejemplo, en el año 2000 adquiere la galletera Cuétara y se cambia el nombre a SOS Cuétara.

No adquiriría el nombre del registro mercantil de Deoleo hasta el año 2011.

En los últimos años, los resultados de las acciones de Deoleo en general y los del grupo no han ido por buen camino, pero esto lo estudiaremos en el apartado correspondiente.

Si buscas por la referencia isin es0110047919, podrás encontrar todo lo relacionado con la ficha técnica de la empresa.

¿Quiénes son los principales competidores de Deoleo?

Es interesante estudiar a los competidores de cualquier compañía por varias razones: por un lado, nos puede servir para determinar si los valores entran dentro de la media de aquellos en los que se mueve la competencia. Pero también es una buena opción para encontrar aquellos datos que nos permitan acceder a oportunidades potenciales en el mercado.

Y es que nunca se sabe cuándo encontraremos una compañía cuyas acciones estén en alza en esos momentos.

Estos son los 3 principales competidores de la compañía:

·ADM Hamburg AG: es una conocida empresa que se dedica a la fabricación de aceites vegetales con base de colza y soja. También tiene operaciones de negociación en fábricas de triturado de oleaginosos en diferentes partes del mundo.

·AAK AB: de la misma manera que Deoleo, esta empresa también se especializa en el aceite de oliva y en los aceites vegetales en general. Es uno de los fabricantes de materias grasas más importantes de todo el mundo. También produce productos de chocolatería, lácteos, mantequillas, incluso hasta cosméticos.

·SIPEF: también te vamos a dar la información que necesitas sobre este grupo. Es un líder en la industria agroalimentaria y se especializa tanto en la fabricación de palma, como en productos no alimenticios (por ejemplo, caucho, frutos exóticos, plantas, te). Se calcula que la empresa exporta más de 82.000 hectáreas de plantaciones.

Aquí puedes encontrar a las mejores marcas cuyo volumen de ingresos es elevado. Sin embargo, el mercado es muy amplio y se debe estudiar cualquier variación. Por ello, nuestra recomendación es que amplíes esta lista con todos los datos que necesites, ya que así tendrás una mayor perspectiva sobre cómo funciona el sector.

¿Cuáles son los socios más destacados de Deoleo?

De la misma manera, también existe un importante rango de socios que han colaborado con la marca para que consiga su hueco en el mercado. Estas son algunas de las asociaciones que no debes pasar por alto:

·CVC Capital Partners:  Deoleo estuvo a punto de firmar un acuerdo con CVC Capital Partners pero en el último momento fallaría la transacción.

·Vinaoliva: en el año 2018 inició una asociación estratégica con la empresa de Vinaoliva (estamos hablando de una cooperativa que agrupa a más de 8000 oleicultores de España). La idea del cuerdo es crear asociaciones estratégicas con proveedores que se comprometen a conseguir la máxima calidad del producto, para satisfacer al consumidor.

También te aconsejamos estudiar la penetración del mercado de las marcas relacionadas con el ámbito del aceite de oliva, como es el caso de Carbonell, por emplo.

No solo es importante analizas las pasadas asociaciones, sino también cualquier nueva que esté pensado en forjar.

Estudio de la cotización de Deoleo en el tiempo -> Análisis técnico

Hay un recurso que no puede faltar a la hora de estudiar la cotización de las acciones de Deoleo, y es una gráfica actualizada en tiempo real. Este estudio se conoce como análisis técnico y se basa tanto en conocer el valor min y máx, los periodos más rentables, así como en establecer tendencias cíclicas que se suelen repetir mucho en Bolsa.

Aquí te vamos a enseñar cómo hacerlo. Para ello, nos vamos a centrar en los dos periodos de variación más importantes en la historia en Bolsa de la empresa:

Inicios-2008

·Deoleo empezaría con su trayectoria en Bolsa en la fecha del 7 de enero de 2000, con un valor por acción de 1,19€. El 26 de abril de 2002 ya había subido este valor por acción a los 1,78€.

·Se inicia así una variación importante de los datos en Bolsa, una tendencia positiva que le haría marcar datos importantes en más de una sesión. Por ejemplo, el 20 de mayo de 2005 llega a los 5,92€ por acción.

·El 15 de diciembre de 2006 alcanza los 7,48€ por acción y el valor máx lo consigue el 4 de mayo de 2017, con un valor de 8,17€.

El cierre de esta última sesión supuso el mejor valor que la compañía ha alcanzado en Bolsa. Por desgracia, a partir de 1 mes la cosa empezaría a bajar.

2009-2021

La crisis del 2008-2009 no perdonó a muchas empresas, y Deoleo fue una a las que más afectó.

·El 28 de noviembre de 2008 llegaría a los 6,58€, suponiendo una importante pérdida del cierre de la jornada en donde había obtenido la versión máxima.

·Uno de los puntos más dramáticos de ese momento en el tiempo se produce el 6 de marzo de 2009, con un valor por acción de 1,92€.

·Muchos inversores pensaron que el cierre anterior había sido lo peor, pero lo cierto es que el valor por acción siguió bajando todavía más. El 11 de diciembre de 2009 marca un valor mínimo de 1,04€. Por desgracia, no sería el valor min de la compañía.

·El 4 de marzo de 2011 cae hasta llegar a los 0,67€. Los inversores cada vez estaban más preocupados de su inversión: a medida que aumentaba su desconfianza, la variación de tendencia bajista estaba más marcada.

·El 11 de agosto de 2011 baja el precio por acción hasta llegar a los 0,32€.

·En el rango comprendido entre 2012-2018, el valor por acción se mantiene entre los 0.20-0.30€ de media.

·Cuando se pensaba que no podría bajar más, a partir de 2019 se produce uno de los desplomes más importantes de la marca. El 28 de diciembre de 2018 los precios bajaron hasta a los 0,060€ por acción.

·El 13 de diciembre ya se había alcanzado el precio de 0,030€ por acción.

·El valor min se produce el 24 de enero de 2020, con un precio de las acciones de Deoleo de 0,020€.

·Por fortuna, el 31 de junio de 2020 vuelve a subir a los 0,30€ por acción y subiría más adelante, el 9 de abril de 2021, a los 0,47€ por acción.

·A fecha de cierre de redacción de este artículo, el valor de las acciones estaba en 0,34€ (28 de septiembre de 2021).

¿Cómo hacer un análisis fundamental de Deoleo S.A.?

Cuando se hace un análisis técnico tan solo se tienen en cuenta los valores que la entidad ha registrado en la Bolsa. Pero nos falta la información de cómo se han producido: en otras palabras, que criterios o factores han provocado los cambios. Y aquí es donde entra en juego el análisis fundamental.

Nuestro consejo es elaborarlo siempre de forma paralela al análisis técnico.

Estos son los criterios que los analistas deberían tener en cuenta:

·Capacidad de producción: uno criterio clave a considerar es la capacidad de producción que tiene la empresa, así como su capacidad para la creación de nuevas empresas o fábricas.

·Estrategia de expansión internacional: los accionistas también deben tener muy cuenta las operaciones de expansión internacional que la entidad está llevando a cabo. Una buena estrategia en este sentido le puede ayudar a marcar máximos muy interesantes.

·Resultados financieros: no podemos perder de vista los resultados económicos de la marca, como su nivel de ventas y beneficios, su número per, capital social, la rentabilidad dividendo, índice de capitalización, el estado de su sede en el parque empresarial rivas futura, así como su impacto en cualquier parte del mundo.

¿Te interesa invertir en DeoLeo S.A?

¿Hasta qué punto es interesante invertir en Deoleo en estos momentos? Lo cierto es que estamos hablando de una empresa que ha caído mucho en Bolsa, a pesar de sus valores nunca han sido demasiado altos.

El problema de hacer este tipo de inversión son los riesgos elevados que esto entraña. Es cierto que nos podemos convertir en accionistas por muy poco dinero, pero tan solo perderemos el tiempo si no encontramos ninguna variación importante en el precio de las acciones de Deoleo.

A día de hoy, y teniendo en cuenta como están las cosas, no te recomendamos comprar acciones de Deoleo.

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·Te permite interactuar con una cuenta demo.

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FAQ: Preguntas y respuestas más habituales